บลจ.อีสท์สปริง เตรียมจ่ายปันผล 2 กองทุนหุ้นไทย-ตราสารหนี้ ดีเดย์ 7 ส.ค.นี้
บลจ.อีสท์สปริง เตรียมจ่ายปันผล 2 กองทุนหุ้นไทย-ตราสารหนี้ กองทุน ES-SET50DV2 และ ES-TSARN รวมเป็นมูลค่าประมาณ 14.9 ล้านบาท ดีเดย์ 7 ส.ค.นี้
วันที่ 5 สิงหาคม 2567 นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.อีสท์สปริง เปิดเผยว่า บลจ. อีสท์สปริงเตรียมจ่ายเงินปันผลกองทุนหุ้นไทยและตราสารหนี้ภายใต้การบริหารจัดการจำนวน 2 กองทุน ประกอบด้วย กองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 ปันผล 2 (ES-SET50DV2) สำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลาบัญชี 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2567 ในอัตรา 0.10 บาทต่อหน่วย
และกองทุนเปิดอีสท์สปริงธนสาร (ES-TSARN) สำหรับผลการดําเนินงานรอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2567 ในอัตรา 0.10 บาทต่อหน่วย กำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 7 สิงหาคม 2567 นี้ คิดเป็นมูลค่าเงินปันผลรวมทั้ง 2 กองทุน อยู่ที่ประมาณ 14.9 ล้านบาท
สำหรับกองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 ปันผล 2 (ES-SET50DV2) เน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 เป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมดัชนี (Index Fund) ที่มีนโยบายสร้างผลตอบแทนตามการเคลื่อนไหวของดัชนี SET50 (SET50 Index) โดยมีการจ่ายเงินปันผลต่อหน่วยลงทุนย้อนหลัง 5 ปี คือปี 2562 อยู่ที่ 1.25บาทต่อหน่วย ปี 2564 อยู่ที่ 0.50 บาทต่อหน่วย ปี 2565 อยู่ที่ 0.50 บาทต่อหน่วย และปี 2566 อยู่ที่ 0.40 บาทต่อหน่วย เมื่อรวมกับการจ่ายปันผลงวดนี้อีก 0.10 บาทต่อหน่วย รวมเป็นยอดจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น 2.75 บาทต่อหน่วย
ส่วนกองทุนเปิดอีสท์สปริงธนสาร (ES-TSARN) มีนโยบายให้ความสำคัญกับการลงทุนในระยะสั้นถึงระยะปานกลางในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้และ/หรือตราสารทางการเงินต่าง ๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความมั่นคงและให้ผลตอบแทนที่ดี
โดยมีการจ่ายเงินปันผลต่อหน่วยลงทุนย้อนหลัง 5 ปี คือปี 2562 อยู่ที่ 0.2942 บาทต่อหน่วย ปี 2563 อยู่ที่ 0.22 บาทต่อหน่วย ปี 2564 อยู่ที่ 0.20 บาทต่อหน่วย ปี 2565 อยู่ที่ 0.20 บาทต่อหน่วย ปี 2566 อยู่ที่ 0.20 บาทต่อหน่วย และปี 2567 อยู่ที่ 0.10 บาทต่อหน่วย เมื่อรวมกับการจ่ายปันผลงวดนี้อีก 0.10 บาทต่อหน่วย รวมเป็นยอดจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น 1.3142 บาทต่อหน่วย
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.eastspring.co.th หรือ โทร. 1725 ในวันและเวลาทำการ หรือผ่านช่องทางการขายของบริษัท หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้ง และผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจลงทุน และผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ทั้งนี้ การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน การฝากเงินมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 ปันผล 2 และกองทุนเปิดอีสท์สปริงธนสาร เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
ความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 ปันผล 2 ได้แก่ ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราและเปลี่ยน (Currency Risk) ส่วนความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุนเปิดอีสท์สปริงธนสาร (ES-TSARN)
ได้แก่ ความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ย และ/หรือ คืนเงินต้นได้ (Default Risk/Credit Risk/Business Risk) ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราและเปลี่ยน (Currency Risk) และความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) เป็นต้น
ทั้งนี้ กองทุนเปิดอีสท์สปริงธนสารมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และผู้ลงทุนอาจขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว และผู้ลงทุนอาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้